ระดับจากไทม์เฟรมที่สูงกว่าคือระดับแนวรับหรือแนวต้านที่ระบุบนกราฟที่สูงกว่ากราฟที่คุณเทรด — ปกติคือกราฟรายวัน — แล้ววาดลงบนกราฟที่ใช้เทรด เพื่อมองหาเซ็ตอัปตรงจุดที่ผู้เข้าร่วมตลาดกลุ่มใหญ่ที่สุดเคยกระจุกตัว บนกราฟที่เล็กกว่า มันคือโซน ไม่ใช่เส้น เพราะไส้เทียนรายวันที่สร้างมันกินพื้นที่หลายแท่งรายชั่วโมง ระดับที่ควรนำลงมามีสามแบบ: จุดสวิงต่ำหรือจุดสวิงสูงล่าสุดที่นิยามโครงสร้าง ระดับที่เพิ่งพลิกบทบาท และขอบของกรอบราคารายวัน
ระดับจากไทม์เฟรมที่สูงกว่าคือระดับแนวรับหรือแนวต้านที่พบบนกราฟที่สูงกว่ากราฟที่คุณเทรด แล้ววาดลงบนกราฟที่ใช้เทรด เพื่อมองหาจุดเข้าตรงที่ผู้เข้าร่วมตลาดกลุ่มใหญ่ที่สุดเคยกระจุกตัว บนกราฟที่เล็กกว่า มันกลายเป็นโซน ไม่ใช่เส้น
ตอนที่ 1 จบขั้นที่ 1 ด้วยการจดสองอย่าง: bias และระดับที่จะยกเลิก bias นั้น ตอนนี้ว่าด้วยตัวระดับ — ระดับไหนที่คู่ควรกับการนำลงมา เกิดอะไรขึ้นกับมันระหว่างทาง และเมื่อลงมาถึงแล้ว ปฏิกิริยาที่แท้จริงที่ระดับนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร
ระดับรายวันคือโซนบนกราฟรายชั่วโมง
แนวรับและแนวต้านในระดับพื้นฐานถูกวาดเป็นโซนตั้งแต่แรก และที่นี่เหตุผลนั้นกลายเป็นเรื่องตรงตัว แท่งเทียนรายวันหนึ่งแท่งบรรจุแท่งเทียนรายชั่วโมงไว้ราวยี่สิบสี่แท่ง ไส้เทียนที่สร้างจุดต่ำรายวัน — เส้นบาง ๆ เส้นเดียวบนกราฟรายวัน — บนกราฟรายชั่วโมงคือช่วงราคาแนวตั้งที่แท่งเทียนหลายแท่งซื้อขายผ่าน
นี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์ที่วาดระดับรายวันเป็นเส้นเดียวบนกราฟ 1 ชั่วโมง มักพบว่าราคา “พลาด” ระดับไปไม่กี่ pip หรือ “ทะลุ” แล้วกลับมา ทั้งสองอย่างไม่ได้เกิดขึ้นจริง ราคาเข้าไปในโซนแล้วออกมา ซึ่งที่ความละเอียดระดับนั้น นี่แหละคือหน้าตาของการเคารพระดับ
ระดับไหนที่ควรนำลงมา
ไม่ใช่ทุกเส้นบนกราฟรายวันที่สมควรได้ที่บนกราฟที่ใช้เทรด มีสามแบบที่สมควร และแต่ละแบบมีเหตุผล
A — ระดับเชิงโครงสร้าง จุดต่ำที่สูงขึ้นล่าสุดในเทรนด์ขาขึ้นรายวัน หรือจุดสูงที่ต่ำลงล่าสุดในเทรนด์ขาลง เป็นระดับจากตอนที่ 1: bias ยังคงอยู่ตราบที่ราคาอยู่ฝั่งที่ถูกของมัน และการปิดรายวันทะลุผ่านมันจะส่งการอ่านทั้งหมดกลับไปที่ขั้นที่ 1 ระดับนี้ไม่เคยเป็นทางเลือก
B — การพลิกบทบาทล่าสุด จุดสูงรายวันที่ราคาทะลุขึ้นไป กลับลงมา แล้วยืนอยู่เหนือได้ — การพลิกบทบาทของระดับจากระดับพื้นฐาน การพลิกบทบาทพิสูจน์ว่าผู้เข้าร่วมที่เคยขายตรงนั้นได้ตั้งราคาใหม่แล้ว และระดับนี้กลายเป็นของคนที่ต้องปกป้องมัน ระดับที่พลิกบทบาทคือที่ที่การย่อตัวในเทรนด์มักจบลง และการย่อตัวที่จบลงคือสิ่งที่ขั้นที่ 2 รออยู่พอดี
C — ขอบเขต จุดสูงปัจจุบันในเทรนด์ขาขึ้น หรือขอบของกรอบราคาถ้ากราฟรายวันไม่ได้เป็นเทรนด์ ที่นี่มักเป็นที่ตั้งของเป้าหมาย และเป็นที่ที่ bias แบบ Long จะถูกทดสอบ นี่ยังเป็นระดับที่เบรกเอาต์ต้องผ่านให้ได้ด้วย
สามระดับ บางครั้งสี่ กราฟที่ใช้เทรดซึ่งมีระดับรายวันสิบระดับคือกราฟที่ไม่มีระดับใดได้รับความเคารพเลย เพราะไม่ว่าราคาจะไปทางไหน มันก็ “อยู่ที่ระดับ”
การวาดโซน
ความกว้างของโซนไม่ใช่เรื่องรสนิยม มันคือช่วงแนวตั้งของไส้เทียนรายวันที่สร้างระดับนั้น — ระยะระหว่างจุดต่ำที่ต่ำที่สุด กับจุดต่ำที่สูงที่สุดในบรรดาจุดต่ำที่แตะระดับนั้น
ผลในทางปฏิบัติสองข้อ
การแตะที่ใดก็ได้ในโซนคือการแตะ ราคาจะไปถึงขอบบนหรือขอบล่างของโซนไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับความแข็งแรงของระดับ แต่บอกว่าแท่งเทียนรายชั่วโมงแท่งไหนบังเอิญมาถึงเท่านั้น
Stop Loss วางเลยโซน ไม่ใช่เลยเส้น Stop Loss ที่วางไว้ใต้จุดกึ่งกลางของโซนเพียงเล็กน้อยยังอยู่ภายในระดับ ซึ่งเป็นที่ที่การล่า Stop (stop hunting)ทำงาน ระยะเผื่อจากการวาง Stop Lossวัดจากขอบด้านไกลของโซน
ปฏิกิริยา ไม่ใช่แค่การแตะ
ราคาที่มาถึงระดับรายวันไม่ใช่สัญญาณ มันคือ ที่ ที่ต้องมองหาสัญญาณ สัญญาณ — ปฏิกิริยา — อ่านบนกราฟที่ใช้เทรด และมีรูปร่างของมัน
1 — การปฏิเสธ แท่งเทียนยื่นเข้าไปในโซนแล้วปิดกลับออกมา ทิ้งไส้เทียนไว้ โครงสร้างแท่งเทียนจากระดับพื้นฐานใช้ได้ที่นี่: ไส้เทียนคือส่วนที่ถูกปฏิเสธ โดยลำพัง นี่เป็นเพียงความเห็นของแท่งเทียนแท่งเดียว
2 — จุดต่ำที่สูงขึ้น การจุ่มครั้งถัดไปหยุดเหนือจุดต่ำของแท่งที่ปฏิเสธ ตอนนี้โซนยืนได้สองครั้ง ที่ความละเอียดของกราฟที่ใช้เทรด และโครงสร้างเล็ก ๆ ภายในการย่อตัวได้เปลี่ยนไปแล้ว
3 — การทะลุ ราคาปิดเหนือจุดสูงย่อยล่าสุดระหว่างจุดต่ำสองจุดนั้น นั่นคือการทำลายโครงสร้างบนกราฟที่ใช้เทรด ในทิศทางของ bias รายวัน — และเป็นทริกเกอร์ที่ขั้นที่ 3 ของตอนที่ 1 รออยู่
อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงลำพังคือการแตะ เทรดเดอร์ที่เข้าตั้งแต่ข้อ 1 กำลังเดาว่าข้อ 2 และ 3 จะตามมา บ่อยครั้งมันไม่ตามมา และ “ระดับล้มเหลว” แต่มันไม่ได้ล้มเหลว มันแค่ไม่เคยได้รับการยืนยัน
ประเด็นสำคัญ กราฟรายวันบอกว่าควรมอง ที่ไหน กราฟที่ใช้เทรดบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นั่น หรือไม่ การอ่านปฏิกิริยาบนกราฟรายวันแทน หมายถึงการรอหนึ่งวันต่อแท่งเทียนหนึ่งแท่ง — ซึ่งถึงตอนนั้นกราฟที่ใช้เทรดได้ตอบไปแล้ว
รักษาแผนที่ให้ตรงความจริง
ระดับมีอายุของมัน แผนที่ระดับรายวันถูกวาดใหม่เมื่อแท่งรายวันปิด ไม่ใช่ระหว่างวัน — ไส้เทียนรายชั่วโมงที่ทะลุระดับรายวันไม่ใช่การทะลุรายวัน และการถือว่ามันเป็นอย่างนั้นคือการทิ้งระดับที่น่าจะยังอยู่
ทุกครั้งที่แท่งรายวันปิด ถามสามข้อ:
- ราคาปิดทะลุระดับใดหรือไม่? ถ้าใช่ มันไม่ใช่ระดับแบบนั้นอีกต่อไป มันอาจพลิกบทบาท และจนกว่าจะพลิก ให้เอามันออกจากกราฟ
- มีจุดสวิงใหม่เกิดขึ้นหรือไม่? จุดต่ำที่สูงขึ้นจุดใหม่แทนที่จุดเดิมในฐานะระดับเชิงโครงสร้าง จุดเดิมจะอยู่ต่อก็ต่อเมื่อมีเหตุผลข้อที่สองให้อยู่
- มีอะไรที่ยังค้างอยู่จากสัปดาห์ก่อน ซึ่งราคาไม่ได้เข้าใกล้เลยหรือไม่? ระดับที่อยู่ไกลไม่ได้ผิด แต่ไม่ใช่ที่ที่ขั้นที่ 2 กำลังมอง ทำให้มันจางลง หรือเก็บไว้บนกราฟรายวันเท่านั้น
กราฟที่ใช้เทรดควรมีเฉพาะระดับที่เป็นจริงในวันนี้ จุดประสงค์ของการนำระดับลงมาตั้งแต่แรก คือการรู้ว่าเซ็ตอัปของกราฟที่ใช้เทรดตรงไหนที่ควรให้ความสำคัญ — และนั่นจะได้ผลก็ต่อเมื่อเส้นเหล่านั้นมีความหมาย
ถัดไป: Confluence หลายไทม์เฟรม — เมื่อสามกราฟสอดคล้องกัน ความสอดคล้องนั้นมีค่าแค่ไหน และทำไมอินดิเคเตอร์สองตัวบนกราฟเดียวกันจึงไม่ใช่สองเหตุผล
- ระดับรายวันที่วาดบนกราฟรายชั่วโมงคือโซนที่กว้างเท่าไส้เทียนรายวันที่สร้างมันขึ้นมา
- ระดับรายวันที่ควรนำลงมามีสามแบบ: จุดสวิงเชิงโครงสร้าง ระดับที่พลิกบทบาทล่าสุด และขอบของกรอบราคา
- การแตะที่ใดก็ได้ภายในโซนนับเป็นการแตะระดับ
- ปฏิกิริยาอ่านบนกราฟที่ใช้เทรด ไม่ใช่กราฟรายวัน: ไส้เทียนปฏิเสธ จุดต่ำที่สูงขึ้น และการทะลุจุดสูงย่อยล่าสุด
- ระดับที่ถูกทะลุและไม่ได้พลิกบทบาทจะถูกลบออกจากกราฟเมื่อแท่งรายวันปิด
