แนวรับคือพื้นที่ราคาที่แรงซื้อเคยแข็งแรงพอจะหยุดการลงของราคาไว้ แนวต้านคือพื้นที่ที่แรงขายเคยหยุดการขึ้นของราคาไว้ ทั้งสองเป็นโซน ไม่ใช่เส้นที่ราคาเดียวแน่นอน ยิ่งถูกแตะหลายครั้งและยิ่งอยู่บนไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นก็ยิ่งสำคัญ และแนวรับที่ถูกทะลุมักกลายเป็นแนวต้านในภายหลัง — การสลับบทบาทที่เรียกว่าการพลิกบทบาท (flip)
แนวรับคือพื้นที่ที่แรงซื้อเคยหยุดการลงของราคาไว้ แนวต้านคือพื้นที่ที่แรงขายเคยหยุดการขึ้นของราคาไว้
นี่คือเส้นที่มีประโยชน์ที่สุดบนกราฟ และเป็นเส้นที่ถูกลากผิดบ่อยที่สุด การเข้าใจว่าทำไมมันได้ผลจะบอกคุณว่าควรลากมันอย่างไร จึงขอเริ่มจากตรงนั้น
ทำไมราคาจึงมีปฏิกิริยาที่ระดับเดิม
เรื่องนี้ไม่มีอะไรลึกลับ เทรดเดอร์สามกลุ่มต้องการราคาเดียวกันด้วยเหตุผลที่ต่างกัน
สมมติว่าราคาลงมาที่ 1.0800 เด้งขึ้นแรง และวิ่งขึ้นไป 200 pip ต่อมาราคากลับลงมาที่ 1.0800 อีกครั้ง
- เทรดเดอร์ที่ซื้อตอนเด้งครั้งแรกและปิดสถานะเร็วไป อยากซื้ออีกครั้ง — พวกเขาเห็นแล้วว่ามันได้ผล
- เทรดเดอร์ที่พลาดการเด้งครั้งนั้นรอโอกาสครั้งที่สองที่ราคานั้นมาตลอด
- เทรดเดอร์ที่ขายไว้ใกล้จุดต่ำและเจ็บตัว อยากออกที่จุดคุ้มทุน ซึ่งหมายถึงการซื้อคืนที่ 1.0800
แรงจูงใจต่างกันสามแบบ ราคาเดียว คำสั่งจึงกองรวมกันอยู่ตรงนั้น และราคาก็มีปฏิกิริยา
ลากเป็นโซน ไม่ใช่เส้น
ความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของผู้เริ่มต้นคือการมองระดับราคาเป็นราคาเดียวที่แน่นอน
ลองดูระดับใดก็ได้ที่ถูกแตะหลายครั้ง แล้วคุณจะเห็นว่าจุดแตะไม่ได้เรียงกันพอดี — ไส้เทียนหนึ่งเลยออกไป การกลับตัวอีกครั้งไปไม่ถึง การกระจายตัวนั้นแหละคือระดับราคา ความกว้างของมันบอกช่วงที่ผู้ร่วมตลาดยินดีลงมือ
วิธีลาก:
- หาการกลับตัวอย่างน้อยสองครั้งที่ราคาใกล้เคียงกัน
- ใช้ตัวเทียนเป็นแกนของโซน — ตัวเทียนคือที่ที่ราคาไปยืนอยู่
- ใช้ไส้เทียนเป็นขอบนอก — ไส้เทียนแสดงว่าการต่อสู้เกิดขึ้นที่ไหน
- ลากแถบ
เรื่องนี้ส่งผลโดยตรงต่อการวาง Stop Loss Stop Loss ที่อยู่ภายในโซนแนวรับไม่ได้รับการปกป้องจากโซนนั้น — มันอยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าการต่อสู้จะเกิดขึ้น
อะไรทำให้ระดับราคาสำคัญ
ไม่ใช่ทุกระดับที่สมควรได้รับความสนใจเท่ากัน มีสี่อย่างที่เพิ่มน้ำหนักให้ระดับราคา
ไทม์เฟรม ระดับบนกราฟรายวันมีน้ำหนักกว่าระดับบนกราฟ 15 นาที ด้วยเหตุผลในตอนที่ 3 — มีผู้ร่วมตลาดมากกว่าที่สร้างมันขึ้นมา
จำนวนครั้งที่ถูกแตะ ขั้นต่ำสองครั้ง สามครั้งขึ้นไปคือการยืนยัน แต่ให้สังเกตความขัดแย้งในตัว: การทดสอบแต่ละครั้งใช้คำสั่งไปบางส่วน ระดับที่ถูกทดสอบเจ็ดครั้งเป็นระดับที่ได้รับการยอมรับอย่างดีและอ่อนแอลงเรื่อย ๆ ไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ระดับที่ถูกทดสอบหนัก ๆ ในที่สุดก็ถูกทะลุ
ความแรงของปฏิกิริยา ระดับที่ทำให้ราคากลับตัวแรง 200 pip สำคัญกว่าระดับที่ทำให้ราคาหยุดพักแค่ 20 pip
ความสดใหม่ ระดับของสัปดาห์ที่แล้วยังสดใหม่ในความทรงจำของผู้คนมากกว่าระดับจากสามปีก่อน
การพลิกบทบาท: แนวรับกลายเป็นแนวต้าน
นี่คือหนึ่งในพฤติกรรมที่พึ่งพาได้มากกว่าบนกราฟ และให้ผู้เริ่มต้นได้เห็นรูปแบบการเทรดที่ชัดเจนที่สุดบางแบบ
เมื่อแนวรับถูกทะลุ มันมักกลายเป็นแนวต้าน เมื่อแนวต้านถูกทะลุ มันมักกลายเป็นแนวรับ
กลไกเป็นตรรกะของคำสั่งแบบเดียวกับก่อนหน้า เพียงแต่กลุ่มคนสลับฝั่งกัน ผู้ซื้อที่เคยปกป้องแนวรับเดิมตอนนี้ติดลบ และขายออกเมื่อราคากลับมาที่ราคานั้น เทรดเดอร์ที่ขายตอนราคาทะลุก็อยากเพิ่มสถานะเมื่อราคากลับมารีเทสต์ ทั้งสองกลุ่มลงมือที่ระดับเดียวกัน จากฝั่งตรงข้าม
การพลิกบทบาทมีค่าเพราะจุดที่คุณจะรู้ว่าตัวเองผิดชัดเจนเป็นพิเศษ: ถ้าราคาปิดกลับผ่านระดับที่พลิกบทบาทแล้ว การอ่านกราฟนั้นผิด
ประเด็นสำคัญ ระดับราคาไม่ใช่การทำนายว่าราคาจะกลับตัว มันคือจุดที่ปฏิกิริยามีโอกาสเกิดมากกว่า และ — ที่มีประโยชน์กว่านั้น — เป็นจุดที่คุณรู้แน่ชัดว่า “ผิด” หน้าตาเป็นอย่างไร คุณสมบัติข้อที่สองนี้เองที่ทำให้ระดับราคาเทรดได้ตั้งแต่แรก
ตัวเลขกลม
ราคาที่ลงท้ายด้วยตัวเลขกลม — 1.1000, 150.00, 2,400 — ดึงดูดคำสั่งโดยไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากคนชอบตัวเลขกลม คำสั่งที่วางรอไว้และ Stop Loss จึงมารวมกันตรงนั้น
ผลในทางปฏิบัติคือ: วาง Stop Loss ให้เลยตัวเลขกลมออกไป อย่าวางตรงตัวเลขนั้นพอดี Stop Loss ที่กระจุกตัวกันคือสภาพคล่องที่มองเห็นได้ และราคาวิ่งไปหามันบ่อยกว่าที่ความบังเอิญจะอธิบายได้
ให้ระบบเฝ้าแทน
คุณไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้ากราฟรอให้ราคาถึงระดับที่สนใจ ทำเครื่องหมายโซนของคุณในช่วงที่ใจสงบ แล้วตั้งการแจ้งเตือน Market Watcher ไว้ที่แต่ละโซน การแจ้งเตือนจะเรียกคุณกลับมาที่ราคาที่คุณให้ความสำคัญ
นิสัยนี้ยังป้องกันปัญหาที่จะพูดถึงในตอนหลังของคอร์สด้วย: การจ้องกราฟเป็นชั่วโมง ๆ คือสิ่งที่ทำให้เกิดการเทรดแบบใจร้อน
ต่อไป: เส้นแนวโน้มและช่องราคา — ตรรกะเดียวกันที่ใช้กับระดับราคาที่เคลื่อนที่
- แนวรับและแนวต้านเป็นโซน จึงควรลากให้มีความกว้าง ไม่ใช่เป็นเส้นเดียว
- ระดับราคายิ่งสำคัญขึ้นทุกครั้งที่ถูกแตะ และยิ่งสำคัญบนไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้น
- แนวรับที่ถูกทะลุมักกลายเป็นแนวต้าน และแนวต้านที่ถูกทะลุมักกลายเป็นแนวรับ
- ตัวเลขกลมดึงดูดคำสั่งให้กระจุกตัว Stop Loss จึงควรอยู่เลยตัวเลขนั้นออกไป ไม่ใช่ตรงตัวเลขพอดี
