Stochastic Oscillator วัดว่าราคาปิดปัจจุบันอยู่ตรงไหนในกรอบสูง-ต่ำล่าสุด บนสเกล 0–100 ส่วน KDJ เป็นรูปแบบหนึ่งที่ใช้กันแพร่หลายในตลาดเอเชีย ซึ่งเพิ่มเส้นที่สามคือ J ที่ขยายความต่างระหว่างอีกสองเส้น ทั้งสองเป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมเช่นเดียวกับ RSI และเนื่องจากอินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่แปลงมาจากชุดข้อมูลราคาชุดเดียวกัน การเพิ่มอินดิเคเตอร์จึงให้การยืนยันที่ลวงตา ไม่ใช่ข้อมูลใหม่
Stochastic Oscillator วัดว่าราคาปิดปัจจุบันอยู่ตรงไหนในกรอบสูง-ต่ำล่าสุด ถ้า 14 ช่วงเวลาล่าสุดเคลื่อนไหวระหว่าง 1.0800 ถึง 1.0900 และราคาปิดที่ 1.0890 ค่า Stochastic จะอยู่ใกล้ 90 — ราคาปิดใกล้ด้านบนของกรอบล่าสุด
%K คือค่าที่คำนวณได้โดยตรงนั้น %D คือค่าเฉลี่ยที่ทำให้ %K เรียบขึ้น ใช้เป็นเส้นสัญญาณ ค่าเหนือ 80 ตามธรรมเนียมคือ Overbought (ซื้อมากเกินไป) ต่ำกว่า 20 คือ Oversold (ขายมากเกินไป)
ข้อควรระวังทุกข้อจาก RSI ใช้ได้ที่นี่โดยไม่ต้องเปลี่ยน ในแนวโน้ม Stochastic อาจติดอยู่ใกล้ค่าสุดขั้วได้หลายช่วงเวลา
KDJ
KDJ เป็นรูปแบบหนึ่งของ Stochastic ที่ใช้กันแพร่หลายในตลาดเอเชีย และมีให้ใช้ใน Market Watcher ของ InnoMP K และ D ตรงกับเส้น Stochastic มาตรฐาน J คำนวณจากทั้งสองเส้น — โดยทั่วไปคือ 3K − 2D — และเคลื่อนไหวได้ไกลกว่าและเร็วกว่าทั้งสองเส้น
บทสรุปของคอร์สนี้
RSI, Stochastic และ MACD ขึ้นและลงในจังหวะที่แทบจะเป็นจังหวะเดียวกัน
มันไม่ใช่ความเห็นสามความเห็นที่เป็นอิสระต่อกัน มันคือ การแปลงข้อมูลสามแบบจากราคาชุดเดียว และการที่มันเห็นตรงกันเป็นเรื่องของเลขคณิต ไม่ใช่หลักฐาน เทรดเดอร์ที่รอให้ทั้งสามตัวเรียงตรงกันไม่ได้พบการยืนยัน — เขาพบข้อเท็จจริงเดียวกันที่ถูกรายงานสามครั้ง และยอมเข้าเทรดช้าลงเพื่อให้ได้มันมา
นี่คือนิสัยที่มีต้นทุนสูงที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค และควรเรียกชื่อมันตรง ๆ: การเพิ่มอินดิเคเตอร์ให้ความรู้สึกว่ากำลังลดความไม่แน่นอน แต่จริง ๆ แล้วลดได้แค่จำนวนการเทรดที่คุณทำ พร้อมกับสร้างภาพลวงว่ากราฟที่แน่นไปด้วยเครื่องมือคือกราฟที่รัดกุม
ประเด็นสำคัญ การยืนยันร่วม (confluence) ที่แท้จริงมาจากหลักฐาน ต่างชนิดกัน: ระดับราคาแนวนอน (ตอนที่ 5) การอ่านโครงสร้าง (ตอนที่ 7) การปฏิเสธราคาของแท่งเทียน (ตอนที่ 11) และโมเมนตัม (ตอนที่ 17–18) สี่สิ่งที่เป็นอิสระต่อกันและเห็นตรงกันมีความหมาย ออสซิลเลเตอร์สี่ตัวที่เห็นตรงกันคือสิ่งเดียว ที่ถูกนับสี่ครั้ง
สิ่งที่ควรเก็บไว้
หลังจากยี่สิบตอน แก่นที่คงทนนั้นสั้นมาก:
โครงสร้างก่อน แนวโน้มหรือช่วงไซด์เวย์ (ตอนที่ 4) อ่านจากจุดสวิงสูงและจุดสวิงต่ำ (ตอนที่ 7) สิ่งนี้ตอบว่าคุณอยู่ในตลาดแบบไหน ซึ่งเป็นตัวกำหนดทุกการเลือกที่ตามมา
ระดับราคาเป็นอันดับสอง แนวรับและแนวต้าน (ตอนที่ 5) เส้นแนวโน้ม (ตอนที่ 6) สิ่งนี้ตอบว่าที่ไหน
แท่งเทียนและรูปแบบเป็นอันดับสาม มันยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อราคามาถึงระดับ — เป็นเรื่องจังหวะเวลา ไม่ใช่เหตุผล
อินดิเคเตอร์หนึ่งหรือสองตัว ไว้ท้ายสุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับบริบทของแนวโน้ม ATR สำหรับระยะ Stop Loss — อินดิเคเตอร์ตัวเดียวที่ส่งตรงไปยังการตัดสินใจว่าจะเทรดมากแค่ไหน แทนที่จะเป็นเทรดอะไร
นั่นคือวิธีที่ครบถ้วนแล้ว ทุกอย่างที่เหลือในคอร์สนี้เป็นการขัดเกลา
ความได้เปรียบที่แท้จริงอยู่ที่ไหน
ข้อสังเกตปิดท้ายอย่างตรงไปตรงมา ทุกอย่างข้างต้นเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ และการวิเคราะห์คือส่วนของการเทรดที่ได้รับความสนใจมากที่สุด แต่สร้างความแตกต่างได้น้อยที่สุด เทรดเดอร์สองคนที่อ่านกราฟเหมือนกันได้ผลลัพธ์ตรงข้ามกันอยู่เป็นประจำ
ความแตกต่างอยู่ที่ขั้นตอนถัดไป:
- การกำหนดขนาดสถานะ — ช่วงที่แพ้ติดกันจะรอดได้หรือไม่
- การวาง Stop Loss — จุดที่มุมมองผิดนั้นเป็นของจริง หรือแค่สะดวก
- การตระหนักถึงต้นทุน — กลยุทธ์ยังเหลือกำไรสุทธิหรือไม่หลังหักสเปรดและ Swap
- ความสม่ำเสมอ — วิธีการยังอยู่ครบหรือไม่หลังผ่าน Drawdown
การวิเคราะห์ทางเทคนิคบอกคุณว่ากราฟแสดงอะไร และคุณจะผิดที่ตรงไหน ครึ่งหลังนี้คือสิ่งที่ทำให้มันมีประโยชน์ — จุดที่มุมมองผิดซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนคือสิ่งที่ทำให้กำหนดขนาดสถานะได้ และขนาดสถานะคือสิ่งที่กำหนดว่าอีกหนึ่งปีคุณจะยังเทรดอยู่หรือไม่
ใช้ เครื่องคำนวณขนาดสถานะ กับเซ็ตอัปถัดไปของคุณ มันรับระดับที่คุณพบบนกราฟแล้วแปลงเป็นจำนวนล็อต ขั้นตอนนั้น — จากกราฟสู่เลขคณิต — คือจุดที่การวิเคราะห์กลายเป็นการเทรด
เรียนต่อระดับ 2: การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ระดับกลาง — เริ่มด้วยการอ่านสามไทม์เฟรมตามลำดับที่ตายตัว
- Stochastic วัดตำแหน่งของราคาปิดภายในกรอบสูง-ต่ำล่าสุด
- %K คือค่าที่คำนวณได้โดยตรง และ %D คือค่าเฉลี่ยที่ทำให้ %K เรียบขึ้น
- KDJ เพิ่มเส้น J ที่คำนวณจาก K และ D ซึ่งเคลื่อนไหวได้ไกลกว่าและเร็วกว่าทั้งสองเส้น
- อินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่มาจากข้อมูลราคาชุดเดียวกัน การที่มันเห็นตรงกันจึงไม่ใช่หลักฐานที่เป็นอิสระต่อกัน
