Hỗ trợ là vùng giá mà trước đây lực mua đã đủ mạnh để chặn đà giảm. Kháng cự là nơi lực bán đã chặn đà tăng. Chúng là những vùng chứ không phải đường chính xác, càng quan trọng khi có thêm mỗi lần chạm và trên khung thời gian lớn hơn, và một mức hỗ trợ bị phá vỡ thường trở thành kháng cự sau đó — sự đổi vai này gọi là flip.
Hỗ trợ là vùng mà lực mua đã chặn đà giảm. Kháng cự là vùng mà lực bán đã chặn đà tăng.
Đây là những đường hữu ích nhất trên mọi biểu đồ, và cũng hay bị vẽ sai nhất. Hiểu vì sao chúng có tác dụng sẽ cho bạn biết cách vẽ chúng, nên hãy bắt đầu từ đó.
Vì sao giá phản ứng tại các mức cũ
Chẳng có gì huyền bí cả. Ba nhóm nhà giao dịch muốn cùng một mức giá vì những lý do khác nhau.
Giả sử giá giảm xuống 1.0800, bật lên mạnh và tăng 200 pip. Sau đó giá quay lại 1.0800.
- Những người đã mua ở nhịp bật đầu tiên và đóng lệnh sớm muốn mua lại — họ đã thấy nó hiệu quả.
- Những người lỡ nhịp bật đã chờ một cơ hội thứ hai ở mức giá đó.
- Những người đã bán gần đáy và bị lỗ muốn thoát ra ở mức hòa vốn, nghĩa là mua lại ở 1.0800.
Ba động cơ khác nhau, một mức giá. Lệnh dồn lại ở đó, và giá phản ứng.
Vẽ vùng, đừng vẽ đường
Lỗi phổ biến nhất của người mới là coi một mức giá như một con số chính xác.
Nhìn vào bất kỳ mức nào bị chạm nhiều lần, bạn sẽ thấy các lần chạm không thẳng hàng hoàn hảo — một râu nến vượt quá, một lần đảo chiều chưa tới. Chính độ phân tán đó là mức giá. Độ rộng của nó cho bạn biết khoảng giá mà những người tham gia sẵn sàng hành động.
Cách vẽ một vùng:
- Tìm ít nhất hai lần đảo chiều ở gần cùng một mức giá
- Dùng thân nến cho phần lõi — thân nến là nơi giá đã ổn định
- Dùng râu nến cho mép ngoài — râu nến cho thấy cuộc giằng co đã diễn ra ở đâu
- Vẽ dải
Điều này liên quan trực tiếp đến cách đặt cắt lỗ. Một mức cắt lỗ nằm bên trong vùng hỗ trợ không được vùng đó bảo vệ — nó nằm đúng khu vực mà cuộc giằng co được dự kiến xảy ra.
Điều gì khiến một mức giá quan trọng
Không phải mức nào cũng đáng được chú ý như nhau. Bốn yếu tố làm tăng trọng số:
Khung thời gian. Một mức trên khung ngày có trọng số hơn một mức trên khung 15 phút, vì lý do ở Phần 3 — có nhiều người tham gia tạo nên nó hơn.
Số lần chạm. Hai là tối thiểu, từ ba trở lên là xác nhận. Nhưng hãy để ý mâu thuẫn ở đây: mỗi lần thử thách tiêu hao một phần số lệnh. Một mức bị thử bảy lần vừa được khẳng định vững chắc vừa yếu dần đi, đó là lý do những mức bị thử nhiều lần cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Độ mạnh của phản ứng. Một mức từng tạo ra cú đảo chiều mạnh 200 pip quan trọng hơn một mức chỉ tạo ra nhịp dừng 20 pip.
Mức độ gần đây. Mức giá của tuần trước còn mới trong trí nhớ mọi người hơn một mức từ ba năm trước.
Flip: hỗ trợ trở thành kháng cự
Đây là một trong những hành vi đáng tin cậy hơn trên biểu đồ, và nó mang lại cho người mới một số thiết lập rõ ràng nhất hiện có.
Khi hỗ trợ bị phá vỡ, nó thường trở thành kháng cự. Khi kháng cự bị phá vỡ, nó thường trở thành hỗ trợ.
Cơ chế vẫn là logic về lệnh như trên, chỉ là các nhóm đổi vai. Những người mua đã bảo vệ hỗ trợ cũ giờ đang lỗ và bán ra khi giá quay lại mức đó. Những người đã bán theo cú phá vỡ muốn bán thêm khi giá retest. Cả hai hành động ở cùng một mức, từ phía ngược lại.
Flip có giá trị vì điểm cho thấy bạn sai rõ ràng một cách hiếm có: nếu giá đóng cửa xuyên ngược trở lại qua mức đã đổi vai, cách đọc đó là sai.
Điểm mấu chốt Một mức giá không phải lời dự đoán rằng giá sẽ quay đầu. Đó là nơi một phản ứng dễ xảy ra hơn và — hữu ích hơn — nơi bạn biết chính xác “sai” trông như thế nào. Chính đặc điểm thứ hai mới khiến các mức giá giao dịch được.
Số tròn
Những mức giá kết thúc bằng số tròn — 1.1000, 150.00, 2400 — thu hút lệnh chẳng vì lý do gì ngoài việc con người thích số tròn. Lệnh chờ và lệnh cắt lỗ tụ lại ở đó.
Hệ quả thực tế: hãy đặt cắt lỗ vượt ra ngoài số tròn, đừng bao giờ đặt đúng ngay trên nó. Các lệnh cắt lỗ dồn cục là thanh khoản lộ diện, và giá vươn tới chúng thường xuyên hơn mức ngẫu nhiên có thể giải thích.
Để máy canh giúp bạn
Bạn không cần ngồi trước biểu đồ chờ giá chạm tới một mức. Hãy đánh dấu các vùng của mình vào lúc bình tĩnh, rồi đặt một cảnh báo Market Watcher tại mỗi vùng. Cảnh báo sẽ gọi bạn quay lại đúng mức giá bạn quan tâm.
Thói quen đó cũng ngăn một vấn đề được bàn ở phần sau của khóa học: ngồi nhìn biểu đồ hàng giờ chính là thứ sinh ra những giao dịch thiếu kiên nhẫn.
Tiếp theo: Đường xu hướng và kênh giá — cùng logic đó, áp dụng cho những mức giá biết di chuyển.
- Hỗ trợ và kháng cự là những vùng, vì vậy hãy vẽ chúng có độ rộng thay vì một đường đơn.
- Một mức giá càng quan trọng khi có thêm mỗi lần chạm và trên khung thời gian lớn hơn.
- Hỗ trợ bị phá vỡ thường trở thành kháng cự, và kháng cự bị phá vỡ trở thành hỗ trợ.
- Số tròn thu hút lệnh dồn cục, vì vậy mức cắt lỗ nên nằm vượt ra ngoài chúng chứ không đặt ngay trên chúng.
