Confirmation Bias (อคติยืนยันความเชื่อ) คือแนวโน้มที่จะค้นหาและให้น้ำหนักกับข้อมูลที่สนับสนุนมุมมองที่มีอยู่แล้ว ขณะที่ลดทอนข้อมูลที่ขัดแย้ง ในการเทรด มันปรากฏเป็นการสลับไทม์เฟรมจนกว่าจะมีไทม์เฟรมที่เห็นด้วย การเพิ่มอินดิเคเตอร์จนกว่าจะมีตัวที่ยืนยัน และการตีความพฤติกรรมราคาที่กำกวมไปในทิศทางของสถานะที่ถืออยู่ เกราะป้องกันหลักคือการกำหนดจุดยกเลิกมุมมองไว้ก่อนเข้าเทรด
Confirmation Bias (อคติยืนยันความเชื่อ) คือแนวโน้มที่จะค้นหาและให้น้ำหนักกับหลักฐานที่สนับสนุนสิ่งที่คุณเชื่ออยู่แล้ว มันไม่ใช่ความโง่ และมันไม่รู้สึกเหมือนอคติ — มันรู้สึกเหมือนการค้นคว้าเพิ่ม
ในการเทรด อคตินี้มีที่อยู่ที่สะดวกเป็นพิเศษ เพราะกราฟหนึ่งแสดงผลได้หลายสิบแบบ และจะมีสักแบบที่เห็นด้วยกับคุณ
การไล่หาไทม์เฟรม
คุณมองขึ้น กราฟ 4 ชั่วโมงดูเป็นขาลง คุณจึงเปิดกราฟรายวัน — ก็ยังไม่ชัด กราฟรายสัปดาห์ — นั่นไง ขาขึ้น ตอนนี้คุณมี “การยืนยันจากไทม์เฟรมที่สูงกว่า” และคุณได้มันมาเพราะดูไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเจอ
การซ้อนอินดิเคเตอร์
RSI ไม่เห็นด้วย คุณจึงเพิ่ม MACD มันกำกวม คุณจึงเพิ่ม Stochastic ดังที่ ตอนที่ 20 ของคอร์สการวิเคราะห์ทางเทคนิค แสดงไว้ ทั้งหมดนี้คือการแปลงข้อมูลราคาชุดเดียวกัน
การอ่านความกำกวมให้เข้าข้างตัวเอง
แท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวทั้งสองด้านคือความลังเลจริง ๆ เทรดเดอร์ที่ถือ Long อ่านว่าเป็นแรงซื้อรับไว้ เทรดเดอร์ที่ถือ Short อ่านว่าเป็นการถูกปฏิเสธ แท่งเทียนเดียวกัน และทั้งคู่มั่นใจว่าตัวเองอ่านอย่างเป็นกลาง
ทำไมมันรุนแรงขึ้นหลังเข้าเทรด
ก่อนเทรด มุมมองคือสมมติฐาน หลังเข้าเทรด มันคือสถานะ — และหลักฐานที่ค้านตอนนี้ยังเป็นหลักฐานว่าคุณทำพลาดและกำลังเสียเงินด้วย
สิ่งนั้นทำให้ต้นทุนของการยอมรับหลักฐานสูงขึ้น ซึ่งทำให้แรงจูงใจที่จะตีความมันใหม่สูงขึ้นตาม นี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์ซึ่งมองอย่างสมดุลระหว่างวิเคราะห์ กลายเป็นคนมองด้านเดียวอย่างน่าทึ่งภายในสิบนาทีหลังเข้าเทรด — และเป็นเส้นทางจากการขาดทุน 1% ตามแผน ไปสู่การขาดทุน 4% ที่ไม่ได้วางแผนไว้
การทดสอบที่จับมันได้
เขียนจุดยกเลิกมุมมอง (invalidation) ไว้ก่อนเข้าเทรด หนึ่งประโยค: “ไอเดียนี้ผิด ถ้าราคาปิดต่ำกว่า 1.0840” เจาะจง ล่วงหน้า และเป็นลายลักษณ์อักษร ตอนนี้หลักฐานที่ค้านมีรูปร่างที่กำหนดไว้แล้ว และตีความใหม่ไม่ได้ ซึ่งก็คือสิ่งที่การวาง Stop Lossมีไว้ทำ
กำหนดเครื่องมือก่อน ตัดสินว่าจะใช้ไทม์เฟรมและอินดิเคเตอร์ใดก่อนเปิดดูตราสาร การเปิดดูสิ่งใดนอกชุดนั้นระหว่างวิเคราะห์คือการไล่หา
พูดเหตุผลของฝั่งตรงข้ามออกมา ก่อนเข้าเทรด เขียนข้อโต้แย้งที่ดีที่สุดที่ค้านการเทรดนี้ ถ้าคุณสร้างมันขึ้นมาไม่ได้ แปลว่าคุณยังไม่ได้ดู ใช้เวลาเพียงเก้าสิบวินาที
ใช้การทดสอบกลับด้าน ถ้าราคาอยู่ตรงนี้พอดีและคุณไม่มีสถานะ คุณจะเทรดฝั่งตรงข้ามไหม? ถ้าคำตอบคือใช่ ขณะที่คุณถือสถานะอยู่ นั่นคือสัญญาณที่หนักแน่นให้ปิดสถานะนั้น
ประเด็นสำคัญ Confirmation Bias กำจัดไม่ได้ด้วยการพยายามเป็นกลาง เพราะมันทำงานก่อนส่วนของคุณที่พยายามจะเป็นกลาง สิ่งที่ได้ผลคือการผูกมัดตัวเองกับข้อความที่พิสูจน์ได้ว่าผิดไว้ล่วงหน้า — ราคาที่คุณผิด — แล้วถือว่าราคานั้นเป็นข้อผูกมัด ไม่ใช่ข้อมูลหนึ่งในหลาย ๆ อย่าง
บทบาทของบันทึกการเทรด
บันทึกการเทรดคือวิธีเดียวที่เชื่อถือได้ในการจับอคตินี้ในตัวคุณเอง เพราะมันบันทึกสิ่งที่คุณคิด ก่อน ที่คุณจะรู้ผลลัพธ์
บันทึกเซ็ตอัป ระดับยกเลิกมุมมอง และเหตุผลที่ค้านการเทรด เมื่อย้อนกลับมาดูภายหลัง รูปแบบหนึ่งจะปรากฏ: การเทรดที่ส่วน “เหตุผลที่ค้าน” บางหรือหายไป มักเป็นไม้ที่แพ้ ความสัมพันธ์นั้นคือ Confirmation Bias ที่ถูกทำให้มองเห็นได้ และมันน่าเชื่อกว่าคำเตือนทั่วไปใด ๆ มาก
ถัดไป: อคติจากเหตุการณ์ล่าสุดและอคติจากข้อมูลที่นึกได้ง่าย — ทำไมการเทรดไม่กี่ครั้งล่าสุดจึงรู้สึกว่าบอกอะไรได้มากกว่าที่เป็นจริง
- Confirmation Bias ทำงานก่อนการใช้เหตุผลอย่างรู้ตัว จึงไม่รู้สึกว่าเป็นอคติ
- ในการวิเคราะห์กราฟ มันปรากฏเป็นการไล่หาไทม์เฟรมและการซ้อนอินดิเคเตอร์
- มันรุนแรงขึ้นเมื่อมีสถานะเปิดอยู่ เพราะตอนนี้มุมมองนั้นมีเงินผูกอยู่ด้วย
- การเขียนเงื่อนไขยกเลิกมุมมองไว้ก่อนเข้าเทรด เปลี่ยนมุมมองที่คลุมเครือให้เป็นมุมมองที่ทดสอบได้
