Thiên kiến xác nhận là xu hướng tìm kiếm và coi trọng thông tin ủng hộ quan điểm sẵn có, đồng thời xem nhẹ thông tin trái ngược. Trong giao dịch, nó hiện ra dưới dạng chuyển khung thời gian cho đến khi có một khung đồng ý, thêm chỉ báo cho đến khi có một chỉ báo xác nhận, và diễn giải hành động giá mơ hồ theo hướng của vị thế đang giữ. Cách phòng vệ chính là xác định điểm vô hiệu trước khi vào lệnh.
Thiên kiến xác nhận là xu hướng tìm kiếm và coi trọng bằng chứng ủng hộ điều bạn vốn đã tin. Đó không phải là sự ngu ngốc và nó không có cảm giác là thiên kiến — nó có cảm giác như đang nghiên cứu kỹ hơn.
Trong giao dịch, nó có một chỗ trú đặc biệt thuận tiện, vì một biểu đồ có thể được hiển thị theo hàng chục cách và một trong số đó sẽ đồng ý với bạn.
Lựa khung thời gian cho vừa ý
Bạn đang nghiêng về tăng. Biểu đồ 4 giờ trông giảm. Thế là bạn xem khung ngày — cũng không rõ. Khung tuần — đây rồi, một xu hướng tăng. Giờ bạn đã có “xác nhận từ khung lớn hơn”, và bạn có nó vì đã cứ nhìn cho đến khi tìm thấy.
Chồng chất chỉ báo
RSI không đồng ý, nên bạn thêm MACD. MACD mơ hồ, nên bạn thêm Stochastic. Như Phần 20 của khóa Phân tích kỹ thuật: Căn bản cho thấy, đây đều là các phép biến đổi của cùng một dữ liệu giá.
Đọc sự mơ hồ theo hướng mình muốn
Một cây nến có râu nến dài ở cả hai phía là sự lưỡng lự thật sự. Nhà giao dịch đang giữ lệnh mua đọc nó là bên mua hấp thụ; nhà giao dịch đang giữ lệnh bán đọc nó là giá bị đẩy lùi. Cùng một cây nến, và cả hai đều tin chắc mình đang đọc nó một cách trung lập.
Vì sao nó mạnh lên sau khi vào lệnh
Trước một giao dịch, quan điểm là một giả thuyết. Sau khi vào lệnh, nó là một vị thế — và bằng chứng phản bác giờ đồng thời là bằng chứng rằng bạn đã sai và đang thua tiền.
Điều đó làm tăng cái giá của việc chấp nhận nó, và vì thế làm tăng động cơ để diễn giải lại nó. Đây là lý do những nhà giao dịch vốn cân bằng trong lúc phân tích lại trở nên phiến diện lạ thường chỉ mười phút sau khi vào lệnh — và đó là con đường từ một khoản lỗ 1% theo kế hoạch thành một khoản lỗ 4% ngoài kế hoạch.
Những phép thử bắt được nó
Viết ra điểm vô hiệu trước khi vào lệnh. Một câu: “Ý tưởng này sai nếu giá đóng cửa dưới 1.0840.” Cụ thể, từ trước, bằng văn bản. Giờ thì sự phản bác đã có một hình dạng xác định và không thể bị diễn giải lại — đó chính là việc mà đặt mức cắt lỗ sinh ra để làm.
Cố định công cụ trước. Quyết định bạn dùng khung thời gian và chỉ báo nào trước khi nhìn vào sản phẩm. Tham khảo bất cứ thứ gì nằm ngoài bộ đó giữa lúc phân tích là đang lựa cho vừa ý.
Nói thành lời lập luận phía đối lập. Trước khi vào lệnh, hãy viết ra lý lẽ tốt nhất chống lại giao dịch đó. Nếu không dựng được lý lẽ nào, tức là bạn chưa nhìn kỹ. Việc này mất chín mươi giây.
Áp dụng phép thử đảo chiều. Nếu giá đang ở đúng chỗ này và bạn chưa có vị thế, bạn có vào lệnh ngược lại không? Nếu câu trả lời là “có” trong khi bạn đang giữ vị thế, đó là một tín hiệu mạnh để đóng nó.
Điểm mấu chốt Không thể loại bỏ thiên kiến xác nhận bằng cách cố gắng khách quan, vì nó vận hành trước cả phần trong bạn đang cố gắng. Điều hiệu quả là cam kết từ trước với một mệnh đề có thể bác bỏ — một mức giá mà tại đó bạn sai — rồi coi mức giá đó là ràng buộc thay vì chỉ là một yếu tố đầu vào trong nhiều yếu tố.
Vai trò của nhật ký
Một nhật ký giao dịch là cách đáng tin cậy duy nhất để phát hiện điều này ở chính mình, vì nó ghi lại những gì bạn nghĩ trước khi biết kết quả.
Hãy ghi lại setup, mức vô hiệu và lý lẽ chống lại giao dịch. Khi xem lại sau này, một khuôn mẫu sẽ lộ ra: những giao dịch có phần “lý lẽ phản bác” sơ sài hoặc bỏ trống thường là những lệnh thua. Mối tương quan đó chính là thiên kiến xác nhận hiện hình, và nó thuyết phục hơn nhiều so với bất kỳ lời cảnh báo chung chung nào.
Tiếp theo: Thiên kiến gần đây và thiên kiến sẵn có — vì sao vài giao dịch gần nhất có vẻ mang nhiều thông tin hơn thực tế.
- Thiên kiến xác nhận vận hành trước suy luận có ý thức, nên nó không có cảm giác là thiên kiến.
- Trong phân tích biểu đồ, nó hiện ra dưới dạng lựa khung thời gian cho vừa ý và chồng chất chỉ báo.
- Nó mạnh lên khi một vị thế đã mở, vì quan điểm giờ đã gắn với tiền.
- Viết ra điều kiện vô hiệu trước khi vào lệnh biến một quan điểm mơ hồ thành một quan điểm kiểm chứng được.
