วันเทรด forex มีโครงสร้างที่กำหนดโดยการเปิดเซสชัน ชั่วโมงของเอเชียซึ่งมีผู้ร่วมตลาดน้อยที่สุด มักสร้างกรอบราคาแคบ ๆ การเปิดตลาดลอนดอนนำการมีส่วนร่วมที่หนาแน่นครั้งแรกของวันเข้ามา และโดยทั่วไปจะคลี่คลายกรอบนั้นด้วยการออกจากกรอบ การเปิดตลาดนิวยอร์กซึ่งซ้อนทับกับลอนดอน จะต่อยอดการเคลื่อนไหวของลอนดอนหรือกลับทิศมัน การอ่านวันแบบนี้เปลี่ยน 'ค่าปกติของชั่วโมงนั้น' จากกลุ่มวอลุ่มให้เป็นแผนที่: กรอบราคาอยู่ตรงไหน การเปิดตลาดไหนกำลังจะมา และการทะลุมีความหมายอย่างไรในแต่ละช่วง
การเปิดเซสชันคือชั่วโมงที่ศูนย์กลางการเงินหลักเริ่มวันทำการ และวันเทรดมีโครงสร้างจากการเปิดสามครั้งตามลำดับ: โตเกียว ลอนดอน และนิวยอร์ก ชั่วโมงของเอเชียสร้างกรอบราคา ลอนดอนตัดสินว่าจะออกจากกรอบด้านไหน นิวยอร์กต่อยอดการตัดสินนั้นหรือกลับทิศมัน
กลุ่มวอลุ่มพูดถึงค่าปกติของชั่วโมงนั้นอยู่เรื่อย ๆ กลุ่มนี้ว่าด้วยที่มาของค่าปกตินั้น เซสชันของตลาด forex ในพื้นฐาน CFD อธิบายศูนย์กลางทั้งสามไว้แล้ว ตอนนี้เปลี่ยนศูนย์กลางเหล่านั้นให้เป็นแผนที่ของวัน ที่การอ่านกราฟเดินตามได้
หนึ่งวัน การเปิดสามครั้ง
ตลาดซื้อขายตลอดเวลา แต่ผู้ร่วมตลาดเคลื่อนตามดวงอาทิตย์ แต่ละศูนย์กลางทำงานตามเวลาทำการท้องถิ่นของตัวเอง — ประมาณ 09:00 ถึง 18:00 ในโตเกียว 08:00 ถึง 17:00 ในลอนดอนและในนิวยอร์ก — และน้ำหนักของแต่ละแห่งไม่เท่ากัน
| ที่ตั้งของโต๊ะขาย (sales desk) | สัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย FX ทั่วโลก เมษายน 2022 |
|---|---|
| สหราชอาณาจักร | 38% |
| สหรัฐอเมริกา | 19% |
| สิงคโปร์ | 9% |
| เขตบริหารพิเศษฮ่องกง | 7% |
| ญี่ปุ่น | 4% |
ตัวเลขของ BIS จากตอนที่ 5 อธิบายรูปร่างของวัน ลอนดอนและนิวยอร์กรวมกันเป็นตัวกลางของการซื้อขายมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ชั่วโมงที่ทั้งสองแห่งเปิด — และเหนือสิ่งอื่นใดคือชั่วโมงที่ทั้งสองแห่งเปิดพร้อมกัน — จึงเป็นช่วงที่เหตุการณ์ของวันเกิดขึ้น
ขอบเขตเหล่านี้ขยับได้ แต่ละศูนย์กลางยังคงเวลาท้องถิ่นของตัวเอง แต่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียเปลี่ยนเวลาคนละวันกัน และญี่ปุ่นไม่เปลี่ยนเลย ช่วงซ้อนทับจึงยืดและหดอยู่ไม่กี่สัปดาห์ทุกฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง คิดเป็นศูนย์กลาง อย่างที่พื้นฐาน CFD บอกไว้ เครื่องมือเวลาตลาดแปลงเวลาให้เป็นเวลาของคุณ
กรอบราคาเอเชีย
เอเชียเงียบที่สุดในสามแห่ง และการอ่านตลาดบางจากตอนที่ 7 อธิบายมันได้: การซื้อขายเพียงเล็กน้อยทำให้ราคาเคลื่อนไปไกลกว่าที่สมควร และแทบไม่มีอะไรถูกตัดสิน สิ่งที่เอเชียมักทิ้งไว้คือกรอบราคา — จุดสูงและจุดต่ำที่เกิดบนสมุดคำสั่งที่บาง ซึ่งช่วงที่เหลือของวันต้องจัดการ
การวาดเป็นงานเชิงกลไก สองเส้น ที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดระหว่างตลาดโตเกียวเปิดกับตลาดลอนดอนเปิด ลากต่อไปทางขวา นี่คือกรอบราคาช่วงเปิด (opening range) แรกของวัน — กรอบที่เซสชันหนึ่งสร้างไว้ก่อนเซสชันถัดไปจะมาถึง — และควรวาดไว้แม้แต่เทรดเดอร์ที่ไม่เคยเทรดช่วงเอเชีย เพราะมันคือระดับที่ลอนดอนจะถูกวัดผลด้วย
คู่เงินเยนคือข้อยกเว้นประจำ ข้อมูลของญี่ปุ่นและการตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นออกมาในชั่วโมงเหล่านี้ USDJPY จึงอาจคึกคักจริง ๆ ขณะที่ EURUSD ยังหลับอยู่ และ “กรอบราคาเอเชีย” ของมันคือเซสชันจริง ไม่ใช่ช่วงซบเซา
ลอนดอนเปิด: ออกจากกรอบ
ลอนดอนคือศูนย์กลางเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุด และเป็นการมีส่วนร่วมที่หนาแน่นครั้งแรกของวัน สิ่งที่มันทำกับกรอบราคาเอเชียคือเหตุการณ์แรกของวัน และเป็นไปได้สองทาง
แผงซ้ายคือเบรกหลอกจากคอร์สพื้นฐาน ที่เกิดขึ้นในจุดที่มีโอกาสเกิดมากที่สุด: กรอบราคาที่เห็นชัด มี Stop รออยู่เลยขอบทั้งสองด้านออกไปเล็กน้อย และการมีส่วนร่วมที่หนาแน่นครั้งแรกของวันเข้ามาเอื้อมหยิบมัน การกวาดเก็บ Stop ไป แล้ววันนั้นก็ไปอีกทาง
แผงขวาคือการทะลุที่มีผู้ร่วมตลาดหนุนอยู่ ถูกรีเทสต์ และยืนได้
การแยกทั้งสองออกจากกันไม่ใช่ทักษะเฉพาะเซสชัน มันคือหลักฐานเบรกเอาต์จากคอร์สพื้นฐาน — ราคาปิดเลยระดับ การไปต่อ การรีเทสต์ที่ยืนได้ บริบทของไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่า — บวกหลักฐานชิ้นที่ห้าจากตอนที่ 6: การทะลุนั้นมีการซื้อขายจริงหรือไม่ เมื่อเทียบกับค่าปกติของชั่วโมงลอนดอน กรอบราคาเอเชียเป็นแค่จุดที่ต้องใช้หลักฐานนั้นบ่อยที่สุด
ประเด็นสำคัญ การเปิดตลาดลอนดอนไม่ได้ทำให้การทะลุน่าเชื่อถือขึ้น มันทำให้การทะลุมีโอกาสเกิดมากขึ้น — ผู้ร่วมตลาดเข้ามาแล้ว และกรอบราคาก็เห็นชัด ความน่าเชื่อถือยังมาจากราคาปิด การรีเทสต์ และแท่งวอลุ่ม เหมือนที่ระดับอื่นทุกระดับ
นิวยอร์กเปิด: ไปต่อหรือกลับทิศ
นิวยอร์กเปิดเข้าสู่ช่วงบ่ายของลอนดอน และอยู่ไม่กี่ชั่วโมง — ราว 08:00 ถึง 12:00 ตามเวลานิวยอร์ก — ที่ทั้งสองศูนย์กลางซื้อขายพร้อมกัน ช่วงซ้อนทับนั้นคือที่ที่การมีส่วนร่วมหนาแน่นที่สุดของวันอยู่ และปฏิทินข้อมูลของสหรัฐฯ ก็เล็งมาที่ช่วงนี้ สิ่งที่นิวยอร์กทำกับการเคลื่อนไหวที่ลอนดอนสร้างไว้คือเหตุการณ์ที่สองของวัน
มีสองเรื่องที่ตามมาสำหรับขั้นตอน
จุดสูงสุดและต่ำสุดของลอนดอนคือจุดอ้างอิงของนิวยอร์ก ไม่ว่าลอนดอนทำอะไรไว้ ช่วงซ้อนทับจะทะลุมันหรือปกป้องมัน สองราคานั้นจึงถูกวาดทันทีที่การเคลื่อนไหวของลอนดอนก่อตัว — มันคือกรอบราคาช่วงเปิดที่สองของวัน และตอนที่ 9ใส่มันไว้ในรายการ
การเคลื่อนไหวของลอนดอนที่ช่วงซ้อนทับกลับทิศ คือเทรนด์ที่ล้มเหลวที่พบบ่อยที่สุดของวัน ไม่ใช่เพราะลอนดอนผิด แต่เพราะผู้ร่วมตลาดที่จะยืนยันหรือปฏิเสธมันยังมาไม่ถึง เทรดเดอร์ที่อ่านขั้นตอนแบบบนลงล่างเฉพาะในชั่วโมงของลอนดอน โดยไม่รอดูว่าช่วงซ้อนทับทำอะไรกับมัน ก็คือการอ่านการมีส่วนร่วมของวันเพียงครึ่งเดียว ราวกับว่าเป็นทั้งหมด
อ่านวันเป็นแผนที่
รวมการเปิดทั้งสามเข้าด้วยกัน แล้ววันนั้นจะมีขั้นตอนของตัวเอง ซ้อนอยู่ภายในขั้นตอนจากตอนที่ 1
เอเชีย วาดกรอบราคา ทิศทาง (bias) และระดับของไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าจากขั้นที่ 1 และ 2 รู้อยู่แล้ว ไม่มีอะไรที่เอเชียทำแล้วจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้น และการเคลื่อนไหวในตลาดบางที่ไปถึงระดับรายวันก็ยังไม่ใช่ปฏิกิริยา
ลอนดอนเปิด คำถามแรกที่มีคำตอบ: ออกจากกรอบด้านไหน และด้วยหลักฐานอะไร ถ้าการทะลุมุ่งไปทางระดับรายวัน ตามทิศทางของ bias นั่นคือเซ็ตอัปที่ขั้นที่ 2 รออยู่ และทริกเกอร์บนกราฟ 1 ชั่วโมงจากขั้นที่ 3 จะตามมา ถ้าเป็นการกวาดแล้วกลับตัว การกลับตัวอาจเป็นเซ็ตอัปแทน — เบรกหลอกที่ขอบกรอบก็เป็นสัญญาณเหมือนกัน อย่างที่คอร์สพื้นฐานบอกไว้
นิวยอร์กเปิด ช่วงซ้อนทับยืนยันหรือปฏิเสธ การเทรดที่เข้าตอนลอนดอนทะลุจะไปต่อและถูกบริหาร หรือถูกกลับทิศ และจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของลอนดอนคือจุดเปลี่ยนของวัน
ช่วงที่เหลือของวัน — ท้ายนิวยอร์ก ชั่วโมง Rollover ต้นซิดนีย์ — คือช่วงที่พื้นฐาน CFD บอกไว้ว่าสเปรดกว้างขึ้นและสมุดคำสั่งบางลง มันไม่ใช่ที่ที่แผนที่มีอะไรอยู่
ตอนถัดไป: ระดับอ้างอิงของเซสชัน — ราคาที่แต่ละวันและแต่ละสัปดาห์ทิ้งไว้ ทำไมมันทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้าน และมันจัดอันดับอย่างไรเทียบกับระดับที่โครงสร้างให้คุณ
- เซสชันเอเชียมักสร้างกรอบราคาที่แคบที่สุดของวัน เพราะเป็นช่วงที่มีผู้ร่วมตลาดน้อยที่สุด
- การเปิดตลาดลอนดอนนำการมีส่วนร่วมที่หนาแน่นครั้งแรกของวันเข้ามา และมักเป็นตัวตัดสินว่าวันนั้นจะออกจากกรอบราคาเอเชียทางด้านไหน
- ศูนย์กลางห้าแห่งเป็นตัวกลางของมูลค่าการซื้อขาย FX 78% นำโดยสหราชอาณาจักร 38% และสหรัฐอเมริกา 19% (BIS, เมษายน 2022)
- การทะลุกรอบราคาเอเชียตอนลอนดอนเปิด ตัดสินด้วยหลักฐานเดียวกับเบรกเอาต์ทุกครั้ง: ราคาปิด การไปต่อ การรีเทสต์ และการมีส่วนร่วม
- ช่วงซ้อนทับลอนดอน–นิวยอร์ก ราว 08:00 ถึง 12:00 ตามเวลานิวยอร์ก มีการมีส่วนร่วมหนาแน่นที่สุดของวัน
