ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (Relative Strength) เปรียบเทียบสกุลเงินหนึ่งกับสกุลเงินคู่อื่นหลายสกุลพร้อมกัน เพื่อหาว่าสกุลใดแข็งที่สุดและสกุลใดอ่อนที่สุดในช่วงที่เลือก คู่เงินคืออัตราส่วนของสองสกุลเงิน คู่ที่เคลื่อนไหวสะอาดที่สุดจึงจับขาที่แข็งที่สุดเจอขาที่อ่อนที่สุด: ทั้งสองขาผลักไปทางเดียวกัน ทุกคู่เทียบบนไทม์เฟรมและช่วงเวลาเดียวกัน ส่วน Price Relative — ตราสารหนึ่งหารด้วยอีกตราสารหนึ่ง — คือแนวคิดเดียวกันสำหรับตราสารสองตัวใดก็ได้ มันใช้เลือกคู่เงิน ส่วนจังหวะยังตัดสินด้วยขั้นตอน Top-down
ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ข้ามคู่เงิน (Relative Strength) คือการเปรียบเทียบสกุลเงินหนึ่งกับสกุลเงินคู่อื่นหลายสกุลพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อหาว่าสกุลใดแข็งที่สุดและสกุลใดอ่อนที่สุด คู่เงินที่จับสกุลที่แข็งที่สุดมาเจอกับสกุลที่อ่อนที่สุด คือคู่ที่ทั้งสองขาผลักไปทางเดียวกัน
ตอนที่ 12 แยกการเคลื่อนไหวของคู่เงินออกเป็นส่วนของดอลลาร์กับส่วนของอีกสกุลเงินหนึ่ง ตอนนี้ทำแบบเดียวกันกับทุกสกุลเงินพร้อมกัน — แล้วใช้ผลลัพธ์นั้นเลือกว่าจะนำคู่ไหนเข้าสู่ขั้นตอนของตอนที่ 1 แทนที่จะใช้กราฟอะไรก็ได้ที่บังเอิญเปิดค้างไว้
คู่เงินคืออัตราส่วน
EURUSD คือยูโรหารด้วยดอลลาร์ ราคาจะขึ้นเมื่อยูโรแข็งค่า เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า หรือทั้งสองอย่าง — และกราฟเพียงอย่างเดียวไม่ได้บอกว่าเป็นแบบไหน
ภาพนี้คือข้อโต้แย้งทั้งหมดในภาพเดียว การเคลื่อนไหวของคู่เงินคือส่วนต่างระหว่างสองขา สองขาที่ผลักไปทางเดียวกันจะบวกกัน ขาที่แข็งเจอกับอีกขาที่แข็งจะหักล้างกัน ขาที่อ่อนเจอกับขาที่อ่อนก็หักล้างกัน เทรนด์ที่กราฟแสดงจะสะอาดได้เพียงเท่าที่สองสกุลเงินของมันเห็นต่างกัน
การจัดอันดับสกุลเงินเทียบกับคู่อื่นหลายสกุล
จะรู้ว่าขาหนึ่งกำลังทำอะไรด้วยตัวมันเอง ต้องอ่านมันเทียบกับคู่มากกว่าหนึ่งสกุล ยูโรเทียบดอลลาร์บอกบางอย่างเกี่ยวกับทั้งสองสกุล แต่ยูโรเทียบดอลลาร์ ปอนด์ เยน และฟรังก์ ในช่วงเวลาเดียวกัน บอกบางอย่างเกี่ยวกับยูโร
วิธีนี้ต้องคงสามอย่างไว้ ไม่เช่นนั้นการจัดอันดับจะไม่มีความหมาย
ไทม์เฟรมเดียวกัน สกุลเงินหนึ่งอาจแข็งที่สุดของสัปดาห์ และอ่อนที่สุดในสี่ชั่วโมงล่าสุด การจัดอันดับจึงอ่านบนไทม์เฟรมที่ใช้เทรดตามขั้นตอน เพื่อให้มันตอบคำถามที่กราฟนั้นกำลังถาม
ช่วงเวลาเดียวกัน ทุกสกุลเงินวัดด้วยจำนวนแท่งเทียนเท่ากัน แท่งเทียน 20 แท่งของไทม์เฟรมที่ใช้เทรดเป็นตัวเลือกที่พบบ่อย ตัวเลขนั้นสำคัญน้อยกว่าการใช้ตัวเลขเดียวกับทุกสกุล
คู่เทียบที่มากพอ สกุลเงินที่ขึ้นเทียบกับอีกสกุลเดียว แค่มีคู่เงินที่ดีคู่หนึ่ง สกุลเงินที่ขึ้นเทียบกับห้าสกุลคือสกุลที่แข็ง การอ่าน EUR เทียบกับ USD, GBP, JPY, CHF และ AUD ก็พอจะบอกได้ ดัชนีดอลลาร์ คือแนวคิดเดียวกันที่โครงสร้างของมันทำไว้ให้สำหรับสกุลเงินเดียว
Price Relative
สำหรับตราสารที่ไม่ได้เสนอราคาเทียบกันอยู่แล้ว การเปรียบเทียบจะวาดเป็นอัตราส่วน StockCharts นิยาม Price Relative ว่าเป็นราคาของหลักทรัพย์หนึ่งหารด้วยราคาของอีกหลักทรัพย์หนึ่ง: ค่าจะขึ้นเมื่อตัวแรกทำผลงานดีกว่าตัวที่สอง และลงเมื่อทำผลงานแย่กว่า
คู่เงินคือ Price Relative — สกุลเงินหลักหารด้วยสกุลเงินอ้างอิง — นี่คือเหตุผลที่การจัดอันดับสกุลเงินด้านบนไม่ต้องสร้างอะไรเพิ่ม อัตราส่วนนี้กลายเป็นเครื่องมือในตัวเองเมื่อคำถามอยู่ระหว่างตราสารสองตัวที่แพลตฟอร์มไม่ได้เสนอราคาเทียบกัน: ดัชนีหนึ่งเทียบกับอีกดัชนี ทองคำเทียบกับเงิน (silver) หรือ Stock CFD ตัวหนึ่งเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมของมัน มันตอบคำถามเดียวกับการจัดอันดับ — ตัวไหนในสองตัวที่กำลังแบกการเคลื่อนไหว — และอ่านด้วยเครื่องมือโครงสร้างแบบเดียวกับกราฟใด ๆ เพราะมันก็คือกราฟ
แข็งที่สุดเจออ่อนที่สุด
นำการจัดอันดับมาใช้จริง แล้วเหตุผลของมันจะปรากฏบนกราฟ
นี่คือผลตอบแทนเชิงปฏิบัติ การนับ confluence จากตอนที่ 3 ต้องการเหตุผลที่เป็นอิสระต่อกัน การจัดอันดับให้เหตุผลหนึ่งข้อที่ไม่มีกราฟเดี่ยวใดมีอยู่ คู่ที่เป็นแข็งที่สุดเจออ่อนที่สุดและมีทิศทางรายวัน ระดับราคา และทริกเกอร์ จะมีเหตุผลจากภาพตัดขวางของตลาดเพิ่มอยู่บนโครงสร้างของตัวเอง คู่ที่เป็นแข็งเจอแข็งมีกราฟที่จะต่อต้านขั้นตอนทุกก้าว ไม่ว่าระดับราคาจะดูดีแค่ไหน
ประเด็นสำคัญ ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ตอบคำถามว่า “คู่ไหน?” คำถามนี้ถามก่อนขั้นที่ 1 และไม่ถามอีกจนกว่าช่วงเวลาจะเลื่อนไป ทุกอย่างหลังจากนั้น — ทิศทาง ระดับราคา เซ็ตอัป ทริกเกอร์ — คือขั้นตอนเดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ใช้ได้ตรงไหน และพลาดตรงไหน
| สไตล์การเทรด | ไทม์เฟรมที่ใช้จัดอันดับ | ช่วงเวลา | จัดอันดับใหม่ |
|---|---|---|---|
| สวิง หลายวัน | รายวัน | แท่งรายวัน 20 แท่ง | ทุกสัปดาห์ |
| ระหว่างวัน หลายชั่วโมง | 1 ชั่วโมง | แท่งรายชั่วโมง 20 แท่ง | ทุกเซสชัน |
การจัดอันดับหลอกได้สามแบบ
อันดับหมุนเวียน สกุลเงินที่อยู่บนสุดของตารางคือสกุลที่เคลื่อนไปมากที่สุดแล้ว มันขึ้นไปถึงตรงนั้นด้วยการขึ้น และการจัดอันดับที่อ่านช้าก็คือรายการของสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว การจัดอันดับเลือกคู่เงินที่จะเฝ้าดู ขั้นตอนยังคงรอการย่อตัวและทริกเกอร์ ตามที่ตอนที่ 1กำหนดทุกประการ การซื้อสกุลที่อยู่บนสุดของตารางเพียงเพราะมันอยู่บนสุด คือ FOMO ที่คอร์สจิตวิทยาการเทรดอธิบายไว้ เพียงแต่มีสเปรดชีตประกอบ
เหตุการณ์เดียวสร้างอันดับได้ สกุลเงินที่กระโดดขึ้นจากการประกาศข้อมูลครั้งเดียวจะแข็งในช่วงเวลานั้น และอาจไม่มีอะไรเลยหลังจากนั้น การจัดอันดับบอกว่าอะไรเคลื่อน ส่วนปฏิทินเศรษฐกิจบอกว่ามันเป็นแค่แท่งเทียนแท่งเดียวหรือไม่
สองช่วงเวลาให้สองอันดับ ตารางรายวันกับตารางรายชั่วโมงจะไม่ตรงกัน และทั้งสองถูกต้องสำหรับช่วงเวลาของตัวเอง อันที่นับคืออันบนไทม์เฟรมที่ใช้เทรด — กฎเดียวกับที่ใช้ตัดสินไทม์เฟรมที่ขัดแย้งกันในตอนที่ 4
การจัดอันดับยังมีประโยชน์อีกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกเทรดเลย: มันแสดงว่าเมื่อใดสองคู่เงินที่ถืออยู่แล้วเป็นการเดิมพันเดียวกัน สถานะ Long สองสถานะในสกุลที่อยู่บนสุดเทียบกับสองสกุลอ่อนที่ต่างกัน คือการ Long สกุลนั้นครั้งเดียวแต่สองเท่า — ซึ่งเป็นจุดที่ตอนถัดไปเริ่มต้น
ถัดไป: สถานะที่สัมพันธ์กันและความเสี่ยง — เมื่อสองการเทรดคือการเทรดเดียว Exposure รวมกันอย่างไรข้ามคู่เงินที่มีขาร่วมกัน และควรกำหนดขนาดอย่างไร
- คู่เงินคืออัตราส่วน การเคลื่อนไหวของมันจึงเป็นส่วนต่างระหว่างสิ่งที่สองขาของมันกำลังทำ
- ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์จัดอันดับสกุลเงินโดยเทียบแต่ละสกุลกับสกุลคู่อื่นหลายสกุลในช่วงเวลาเดียวกัน
- เทรนด์ที่สะอาดที่สุดคือคู่ที่จับสกุลเงินที่แข็งที่สุดเจอสกุลที่อ่อนที่สุด เพราะทั้งสองขาผลักไปทางเดียวกัน
- Price Relative — ตราสารหนึ่งหารด้วยอีกตราสารหนึ่ง — จะขึ้นเมื่อตัวแรกทำผลงานดีกว่า และลงเมื่อทำผลงานแย่กว่า
- ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์เลือกว่าจะเทรดคู่ไหน ส่วนขั้นตอน Top-down ยังเป็นตัวตัดสินว่าเมื่อใด
