Sức mạnh tương đối so sánh một đồng tiền với nhiều đồng đối ứng cùng lúc, để tìm đồng mạnh nhất và đồng yếu nhất trong một khoảng thời gian đã chọn. Một cặp tiền là tỷ lệ giữa hai đồng tiền, nên cặp đi sạch nhất đặt vế mạnh nhất đối đầu vế yếu nhất: cả hai vế cùng đẩy về một hướng. Mọi cặp được so trên cùng khung thời gian, trong cùng khoảng; price relative — công cụ này chia cho công cụ kia — là cùng ý tưởng đó cho hai công cụ bất kỳ. Nó chọn cặp. Quy trình top-down vẫn quyết định khi nào.
Sức mạnh tương đối giữa các cặp so sánh một đồng tiền với nhiều đồng đối ứng cùng lúc, trong cùng một khoảng thời gian, để tìm ra đồng mạnh nhất và đồng yếu nhất. Cặp đặt đồng mạnh nhất đối đầu đồng yếu nhất là cặp có hai vế cùng đẩy về một hướng.
Phần 12 đã tách biến động của một cặp thành phần của đô la và phần của đồng tiền còn lại. Phần này làm điều đó cho mọi đồng tiền cùng lúc — và dùng kết quả để chọn cặp nào sẽ được đưa qua quy trình của Phần 1, thay vì mặc định lấy biểu đồ nào đang tình cờ được mở.
Một cặp tiền là một tỷ lệ
EURUSD là đồng euro chia cho đồng đô la. Nó tăng khi euro mạnh lên, khi đô la yếu đi, hoặc cả hai — và chỉ nhìn biểu đồ thì không biết là trường hợp nào.
Đó là toàn bộ lập luận trong một hình. Biến động của một cặp là phần chênh lệch giữa hai vế của nó. Hai vế đẩy cùng một hướng thì cộng lại; một vế mạnh đối đầu một vế mạnh khác thì triệt tiêu; một vế yếu đối đầu một vế yếu cũng triệt tiêu. Xu hướng mà một biểu đồ cho thấy chỉ sạch đến mức hai đồng tiền của nó bất đồng với nhau.
Xếp hạng đồng tiền so với nhiều đồng đối ứng
Để biết một vế tự nó đang làm gì, hãy đọc nó so với nhiều hơn một đồng đối ứng. Euro so với đô la cho biết điều gì đó về cả hai; euro so với đô la, bảng Anh, yên và franc trong cùng một khoảng thời gian cho biết điều gì đó về chính đồng euro.
Phương pháp này cần giữ cố định ba thứ, nếu không bảng xếp hạng sẽ vô nghĩa.
Cùng một khung thời gian. Một đồng tiền có thể là đồng mạnh nhất của tuần và yếu nhất của bốn giờ vừa qua. Bảng xếp hạng được đọc trên khung thời gian giao dịch của quy trình, để nó trả lời đúng câu hỏi mà biểu đồ đó đang đặt ra.
Cùng một khoảng. Mọi đồng tiền được đo trên cùng một số cây nến. Hai mươi cây nến của khung thời gian giao dịch là lựa chọn phổ biến; con số cụ thể ít quan trọng hơn việc dùng một con số cho tất cả.
Đủ đồng đối ứng. Một đồng tiền tăng so với một đồng khác là đã có một cặp tốt. Một đồng tiền tăng so với năm đồng là đồng mạnh. Đọc EUR so với USD, GBP, JPY, CHF và AUD là đủ để biết; chỉ số đô la là cùng ý tưởng đó, theo cấu tạo, được làm cho một đồng tiền.
Price relative
Với những công cụ chưa được báo giá theo nhau, phép so sánh được vẽ thành một tỷ lệ. StockCharts định nghĩa price relative là giá của một chứng khoán chia cho giá của một chứng khoán khác: nó đi lên khi chứng khoán thứ nhất mạnh hơn chứng khoán thứ hai và đi xuống khi yếu hơn.
Một cặp tiền chính là một price relative — đồng tiền cơ sở chia cho đồng tiền định giá — nên bảng xếp hạng đồng tiền ở trên không cần dựng thêm gì. Tỷ lệ này trở thành một công cụ riêng khi câu hỏi đặt ra giữa hai công cụ mà nền tảng không báo giá theo nhau: chỉ số này so với chỉ số kia, vàng so với bạc, một CFD cổ phiếu so với ngành của nó. Nó trả lời cùng câu hỏi mà bảng xếp hạng trả lời — công cụ nào trong hai công cụ đang gánh nhịp di chuyển — và được đọc bằng cùng các công cụ cấu trúc như bất kỳ biểu đồ nào, vì nó chính là một biểu đồ.
Mạnh nhất đối đầu yếu nhất
Đem bảng xếp hạng ra dùng và lý do của nó hiện ra ngay trên biểu đồ.
Đây là lợi ích thực tế. Phép đếm sự hội tụ (confluence) ở Phần 3 đòi hỏi những lý do độc lập; bảng xếp hạng cung cấp một lý do mà không biểu đồ đơn lẻ nào chứa được. Một cặp vừa là mạnh nhất đối đầu yếu nhất vừa có thiên hướng khung ngày, một mức giá và một tín hiệu kích hoạt thì có thêm một lý do đến từ lát cắt ngang của toàn thị trường, bên trên cấu trúc của chính nó. Một cặp mạnh đối đầu mạnh có một biểu đồ sẽ chống lại quy trình ở mọi bước, dù mức giá của nó trông đẹp đến đâu.
Điểm mấu chốt Sức mạnh tương đối trả lời câu hỏi “cặp nào?”. Nó được hỏi trước Bước 1, và không được hỏi lại cho đến khi khoảng thời gian trượt sang. Mọi thứ sau đó — thiên hướng, mức giá, setup, tín hiệu kích hoạt — là quy trình, không thay đổi.
Nó dùng được ở đâu, và hỏng ở đâu
| Phong cách giao dịch | Khung xếp hạng | Khoảng | Xếp hạng lại |
|---|---|---|---|
| Swing, vài ngày | Ngày | 20 nến ngày | Hằng tuần |
| Trong ngày, vài giờ | 1 giờ | 20 nến giờ | Mỗi phiên |
Ba cách bảng xếp hạng đánh lừa.
Thứ hạng luân chuyển. Đồng tiền ở đầu bảng là đồng đã chạy nhiều nhất. Nó lên được đó là nhờ tăng giá, và một bảng xếp hạng đọc muộn chỉ là danh sách những gì đã xảy ra. Bảng xếp hạng chọn một cặp để theo dõi; quy trình vẫn chờ một nhịp pullback và một tín hiệu kích hoạt, đúng như Phần 1 đòi hỏi. Mua cặp đầu bảng chỉ vì nó đứng đầu bảng chính là FOMO mà khóa Tâm lý giao dịch đã mô tả, chỉ có thêm một bảng tính.
Một sự kiện có thể tạo ra cả một bảng xếp hạng. Một đồng tiền nhảy vọt nhờ một lần công bố số liệu là đồng mạnh trong khoảng thời gian đó và có thể chẳng là gì sau đó. Bảng xếp hạng cho biết cái gì đã biến động; lịch kinh tế cho biết đó có phải chỉ là một cây nến hay không.
Hai khoảng thời gian cho hai bảng xếp hạng. Bảng của khung ngày và bảng của khung giờ sẽ bất đồng, và cả hai đều đúng về khoảng thời gian của riêng mình. Bảng có giá trị là bảng trên khung thời gian giao dịch — cùng quy tắc đã giải quyết mâu thuẫn giữa các khung thời gian ở Phần 4.
Bảng xếp hạng còn một công dụng chẳng liên quan gì đến việc chọn giao dịch: nó cho thấy khi nào hai cặp đang nắm giữ thực ra là cùng một ván cược. Hai vị thế mua đồng tiền đầu bảng đối đầu hai đồng yếu khác nhau là một vị thế mua đồng tiền đó, nhân đôi — và đó là chỗ phần tiếp theo bắt đầu.
Tiếp theo: Vị thế tương quan và rủi ro — khi hai giao dịch là một, mức phơi nhiễm cộng dồn thế nào giữa các cặp có chung một vế, và cách tính khối lượng cho điều đó.
- Một cặp tiền là một tỷ lệ, nên biến động của nó là phần chênh lệch giữa những gì hai vế đang làm.
- Sức mạnh tương đối xếp hạng các đồng tiền bằng cách so mỗi đồng với nhiều đồng đối ứng trong cùng một khoảng thời gian.
- Xu hướng sạch nhất thuộc về cặp đặt đồng mạnh nhất đối đầu đồng yếu nhất, vì cả hai vế cùng đẩy về một hướng.
- Price relative — công cụ này chia cho công cụ kia — đi lên khi công cụ thứ nhất mạnh hơn và đi xuống khi nó yếu hơn.
- Sức mạnh tương đối chọn cặp để giao dịch; quy trình top-down vẫn quyết định khi nào.
